现  金  流  量  表
会民非03表
编制单位:云南**社区照顾服务中心        会计期间:20**年度单位:元
项                     目行次金     额补  充  资  料行次金     额
一、业务活动产生的现金流量:1、将净利润调节为业务活动现金流量:
    接受捐赠收到的现金1 2,170,700.32     净资产变动额61 190,520.39 
    收取会费收到的现金2    加:计提的资产减值准备62
    提供服务收到的现金3 446,817.88         固定资产折旧63 26,655.75 
    销售商品收到的现金4        无形资产摊销64
    政府补助收到的现金5        长期待摊费用摊销65
    收到的其他与业务活动有关的现金6 3,522.78         待摊费用减少(减:增加)66
现金流入小计10 2,621,040.98         预提费用增加(减:减少)67
    提供捐赠或者资助支付的现金11           处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)68
    支付给员工以及为员工支付的现金12 180,120.74         固定资产报废损失69
    购买商品、接受服务或开展活动支付的现金13 2,260,679.85         财务费用70
    支付的其他与业务活动有关的现金18 148,656.40         投资损失(减:收益)71
现金流出小计20 2,589,456.99         递延税款贷项(减:借项)72
    业务活动产生的现金流量净额21 31,583.99         存货的减少(减:增加)73
二、投资活动产生的现金流量:        经营性应收项目的减少(减:增加)74 11,853.00 
    收回投资所收到的现金22        经营性应付项目的增加(减:减少)75 -197,445.15 
    取得投资收益所收到的现金23        其他76
    处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额25   业务活动产生的现金流量净额80 31,583.99 
    收到的其他与投资活动有关的现金28
现金流入小计29
    购建固定资产、无形资产等所支付的现金30 7,380.00 
    投资所支付的现金31
    支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
现金流出小计36 7,380.00    债务转为资本81
   投资活动产生的现金流量净额37 -7,380.00    一年内到期的可转换公司债券82
三、筹资活动产生的现金流量:   融资租入固定资产85
    借款所收到的现金38
    收到的其他与筹资活动有关的现金40
现金流入小计43
    偿还借款所支付的现金44
    偿付利息所支付的现金453、现金及现金等价物净增加情况:
    支付的其他与筹资活动有关的现金46   现金的期末余额90 1,390,697.58 
现金流出小计52   减:现金的期初余额91 1,366,493.59 
    筹资活动产生的现金流量净额53   加:现金等价物的期末余额92
四、汇率变动对现金的影响55   减:现金等价物的期初余额93
五、现金及现金等价物净增加额60 24,203.99    现金及现金等价物净增加额100 24,203.99 
单位负责人: 财务负责人:编制人:


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