公司制度管理手册

总经理欢迎辞

各位亲爱的伙伴
您好:很高兴您加入了腾辉建筑公司这个大家庭,
因为您的加入,我们也有幸获得了与您的合作。您的加入,
我们这个团队将更加充满活力,我们将在共同信任、相互理解和同心协作的基础上,度过您在公司的岁月。
如果您刚刚加入腾辉公司,您应该为自己的选择而骄傲,因为腾辉建筑公司是一个充满希望和朝气的公司,是一个需要激情而且能够产生激情的公司。他将是您的聪明才智得以发挥并有所成就的坚实平台。在努力者面前,机会总是均等的,只要您努力,您的上级会了解您的,要承受得起做好事反受委屈的考验。来到一个新环境,首先是学习、了解和入。所以,希望您能放低姿态,在创新的同时也要适应。
如果您已是公司的一名老员工,正为公司的发展奉献聪明才智,您的每一份努力将载入公司史册.也许您正为公司的一些不尽人意之处而忧虑,但不要埋怨,不要消沉,努力再努力,因为您肯定知道,公司从未停止过对不足的改善。公司最大的财富就是我们拥有和您一样优秀的员工;公司有今天良好的发展,有赖于一大批和您一样勇于负责、甘于奉献的骨干和每一位员工。作为老员工,您更应有也一定会有主人翁的精神和博大的胸怀去接受新员工,并向他们传企业“真诚、团结、奉献”的精神。
我们知道,任何优秀企业的形成和发展,都离不开“以人为本”的企业文化和彼此之间温馨的人文关怀,但也离不开完善的制度和规范的管理。
因此,公司编写了此员工手册,旨在指导员工的行为,旨在依“法”管理。我们的员工手册有一些约束性条款,有些可能还存在一定程度的不合理,我们也会不断地进行修正,使之日趋合理、完善,但在正式修改之前,您必须严格遵守。当然,我们很愿意它成为多余的,因为您可以做得好千百倍。
我们期待着与您共同营造和谐、愉快、积极向上的工作氛围
祝愿您在腾辉公司的从业过程能成为您人生最有价值的经历。
包头市腾辉建筑有限公司
总经理:赵新生
二二
第一章 总则
一、本手册根据《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策、法规及包头市腾辉建筑公司(以下简称本公司)的各项规章制度编制而成的,员工手册阐述了公司的基本政策和员工基本行为准则,它与公司的其它政策一样,用于指导员工的行为。
二、本手册制定的目的是为了指导和规范公司全体员工的行为和职业道德,充分调动发挥公司员工的积极性和创造性,切实维护公司利益和保障员工的合法权益,维护正常的工作秩序,促使公司从经验管理模式向科学管理的模式转变。
三、本手册适用于本公司全体员工,全体员工均应按本手册各项规定执行。
四、本手册属内部资料,请员工注意妥善保存,如若不慎遗失,请及时向公司行政部申报,补领并补交相应的工本费(10元),员工在离职时,请将此手册主动交还公司行政部。
五、本员工手册作为劳动合同的附件,与劳动合同具有同等效力,对本手册内容,如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处,请随时向行政部咨询,以确保理解无误。
六、本手册如需修正,公司将向员工提供最新修正本,并回收旧手册以防混淆。
七、本手册由行政部组织编制,由行政部负责解释,未尽事宜,均按公司的有关规定和国家的法律法规执行。
八、随公司业务的发展,公司基本政策和有关管理制度可能得以更新,在上述情况下,以更新后的内容要求为准。
九、本手册经总经理批准,于2022315日起执行。
第二章公司简介
包头市腾辉建筑有限公司于2015年7月正式成立,注册资本3000万元人民币。具有独立的法人资格,企业资质:建筑工程施工总承包三级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、施工劳务企业资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级。我公司现有一级建造师12人,二级建造师25人,高级职称人员15人,中级职称人员45人,初级职称人员98人。公司机械方面:50型装载机6辆,QY25T吊车11辆,QY50T吊车5辆,施工升降机7台,360、60大小型挖掘机10台,QTZ50塔吊4台QTZ63塔吊5台,QTZ80塔吊6台,10吨晒水车2台,4.2米货运车4辆,6.2米货运车6辆,大型拖拉机板车3台,混凝土80拖式泵2台,混凝土50拖式泵2台,22吨压路机1台,全自动接木机三台,龙门吊4台,螺旋打桩机2 台。
公司在管理上科学实效、务求发展;在组织上机构健全。多年来,公司凭借良好的社会信誉,先进的技术设备,科学的施工方法和雄厚的经济实力,先后出色的完成了包头市北梁新区项目工程施工、包头东河区北梁滕空区PPP综合管廊主体施工、包头市昆区校园南路中冶世家期及四期工程施工、土右寰迏嘉苑小区住宅楼工程施工、包头昆区吾悦广场住宅商业楼工程施工、尚义县“空心村”治理项目大青沟安置区惠泽园西区二标段设计-采购-施工(EPC)项目工程施工、邹城市六中东校区改扩建工程项目施工、邹城市千泉小学改扩建工程项目施工、大丝束碳纤维产业化项目一期工程、山亭经济开发区(六网一厂)一期EPC项目管廊建设主体施工等多项重点工程项目。被中国二冶、中国二十二冶、中铁七局等大型企业评为“用工信誉良好建筑公司”。
公司的发展目标是建设成为管理规范、技能优异、作风优良的同行业领先的职业化、专业化的建筑企业。公司始终坚持在承包模式和项目管理工作上的探索与创新,针对不同项目制定了形式多样的管理手段与承包模式。目前公司主要采取生产操作全过程承包、单工种承包、人机一体承包、单机租赁和岗位承包(混编)等模式。在具有一定规模的承包项目上设立管理部,负责合同范围内的生产组织与管理,以及员工队伍建设和管理。目前负责合同范围内的现场装卸生产组织与管理、现场安全管理及生产作业操作。在混编项目,公司配备项目管理员,按照发包方的统一部署来开展工作。
第三章公司组织机构图
组织管理原则:
1、集权与分权相结合原则:统一领导、分级管理;
2、命令指挥统一原则:下级组织只接受一个上级组织的命令和指挥,个人只对一个上级汇报工作的原则;
3、责权利相对应原则:责任明确、权利适当、利益合理;
4、执行和监督分设原则:监督要公正客观,必须不直接参与执行;
5、合理分工、团结协作;
6、组织的总目标至高无上,任何个人和团体利益不能置于组织利益之上。
第四章 公司文化
我们是一对客户充满责任感和激情的团队,我们崇尚学习、善于创新、精诚合作、真诚服务、提倡共赢,确保以最快的时间、最优的服务、最大限度地满足客户的需求,为中国信息化建设不断贡献自己的力量。
我们的使命
推动智能科学技术发展,引领智能科学应用潮流
让科学技术与应用的深度融合,促进社会进步
我们的愿景
创中国一流的民族品牌
做永续经营的高成长型企业
我们的核心价值观
以人为本坚持诚信力行变革注重业绩
我们的经营理念
专注专业目标集聚品质第一持续创新
我们的服务理念
敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
以客户为中心,超越客户满意
我们的管理理念
将选拔人才、培养人才放在首位
尊重和信任每一个员工
打造学习型团队,通过持续学习,不断提高企业和个人的核心竞争力
坚持原则,强调纪律
群策群力,发扬团队合作精神
我们的用人观
德才兼备,以德为先,任人唯贤,用人所长
我们的十个标准
勤奋敬业诚实正直勇敢忠诚乐观自信崇尚学习
积极进取 创新奉献 充满激情 重视合作主人精神
第五章员工理念
我们应为成为腾辉公司的一员而自豪,我们应共同塑造腾辉公司的经营理念和企业文化,我们应树立正确的价值观:

一、要以企业人为自豪:企业的目标是追求利润,企业人的价值观不同于社会人;企业有明确的方向,行动的组织性和统一性常常需要员工放弃某些个性。作为企业人,我们的自豪是:为社会创造了财富,为社会贡献了智慧。

二、要胸怀理想,更应脚踏实地:每个人都渴望成就,但成功来源于一步步脚踏实地的工作,不积跬步,无以致千里。当腾辉公司人具有使命感,胸怀理想的时候,更需要每一位员工在岗位上尽心尽责,把身边的每一件事做好。

三、要有市场意识和服务意识:市场需要是企业生存的基础,客户满意是企业发展的动力。市场意识体现在各项工作都要适应市场的需要,服务意识体现在企业各环节要密切配合,以客户为中心,为客户提供准确、细致、高效和满意的产品和服务。

四、要有利润意识和成本意识:利润来自开源节流,要不断开拓市场、拓展业务、创造客户;要细算投入产出比的大帐,敢于投入而不盲目投入;要减少浪费,节约开支,降低成本,每一分钱的节约,都将转化为实实在在的利润。

五、要有竞争意识和奉献意识:企业因竞争而生存,也因竞争而强大。公司鼓励员工在竞争中产生活力,鼓励员工比能力,比贡献,优胜劣汰。公司提倡通过奉献获得他人和社会的尊重,实现个人价值。

六、要树立先贡献后获得的价值观:在社会的观念中,往往将资历和能力跟贡献划等号。腾辉公司人要打破这种观念,确立贡献是获得的前提的分配原则,反对以报酬作为贡献的前提,反对仅凭资历与能力就能获得个人的利益。

七、要有创新意识:企业要创造利润就要有异,为了差异就需要创新。创新是企业的活力。因为年青,腾辉公人喜欢创新,因为喜欢创新,腾辉公司人不怕挫折,不怕出现失误。

八、要有团队意识:没有一个人是万能的,腾辉公司事业的发展,需要凝聚腾辉公司人集体的智慧,腾辉公司人深刻理解“团结就是力量”的真理。要获得事业的成功,要取得个人的成长,我们必须增进交流,共享知识经验,取长补短,更需要密切配合,互敬互爱,融成整体,产生最大的合力。

九、要有进取心,主动地改善自己的环境:要深谙 “逆水行舟,不进则退”的道理,保持进取心,与时俱进,才能获得长远的成功。好环境不是生来就有的,更多的需要创造,遇到问题就回避,遇到不公平只会抱怨,只能丧失前进的勇气,应拿出自己的进取心,创造和改善自己的环境,使同事们更相信你是有能力、会做事的人。

第六章员工行为规范
一、行为准则
员工在工作中应当遵守以下行为准则:
1、严格遵守公司一切规章制度及工作守则;
2、工作中尽忠职守,服从领导,团结同事,保守业务秘密;
3、平时爱护公司财物,不浪费,公私分明;
4、不做任何有损公司声誉的行为。
二、行为细则
员工务必仔细阅读以下行为细则并严格遵守:
1、员工应按规定时间上下班,不得无故迟到、早退,上班时间必须配戴胸卡;
2、员工在工作时间内不得随意离开工作岗位,如需离开应向主管请示;
3、员工在工作时间内,未经核准不可接见亲友或与来宾谈话,如确实因重要原因必须会客时,应经主管人员核准,在指定时间、指定地点进行。
4、员工每天应注意保护自身和同事的安全与健康,维持作业、办公等区域的清洁和秩序;
5、员工不得携带违禁品、危险品或者与工作无关的物品进入工作场所;
6、员工不得私自携带公物离开公司,如因工作原因确须携带,须征得主管人员的同意;
7、员工在工作时应尽忠职守,服从上级安排,听从上级的工作批示和指导;
8、员工对工作的汇报应遵循逐级向上报告的原则,不宜越级呈报,但紧要或特殊情况不在此限;
9、员工在工作时间应全神贯注,努力提高工作效率,严禁看与工作无关的书籍、报刊、杂;
10、员工在上班时间内禁止吸烟、打电话聊天、上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐、吃零食或做其他一切与工作无关的事情;
11、员工不得在办公场所大声喧哗,打电话时声音应尽量不影响其他人工作;
12、同事之间应通力合作,同舟共济,不得吵闹、斗殴,不得聊天闲谈甚至串岗聊天,搬弄是非,以维护正常的工作秩序;
13、员工无论在上班或休息时间都应尊重其他同事,未经许可不得翻阅或挪用他人的物品和文件(特殊工作、紧急情况除外);
14、未经主管或部门负责人的允许,员工不得进入资料室、仓库及其他重地;
15、不得经营与本公司类似及职务上有关联的业务,或兼任其他同行企业的职务;
16、员工应严格遵守公司的制度规定、办事程序,绝不泄露公司的机密;
17、员工不得借职务之便,贪污舞弊,接受招待,或以公司名义在外招摇撞骗;
18、员工不得打听同事的考绩结果和薪酬收入;
19、员工应爱惜并节约使用公司的一切财产物品。
三、着装
着装应相对正式,不得太花哨或太透太露。
1、男士不得穿背心、沙滩裤、凉鞋或拖鞋上班;
2、女士不得穿背心、吊带装、超短裙、休闲短裤或拖鞋上班。
四、员工礼仪
员工礼仪应符合通常公共场合之礼仪规范。
1、接听电话时,应在电话铃声响3遍之内接听,外线应首先说:“您好!**公司”。内线应首先说:“您好!XXX(指自己姓名/部门)”;同事不在但电话铃声响,周围同事应代为接听,问清对方姓名,来电事项以便转告。
2、在处理对外事务中,应用普通话,使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。
3、对同事:员工之间应以诚相见,取长补短。要善于倾听别人的意见,虚心学习他人的长处;同事之间应团结协作,求同存异;当同事遇到困难时,大家应主动帮助;不得捕风捉影,造谣生事,不得在背后指责和挑剔他人;
4、对领导:要尊重领导,对领导的决定要不折不扣地执行,在工作中如有意见,应采取合理方式向自己的直接领导反映;如对直接领导有意见,可通过适当的申诉渠道反映;
5、对下属:领导应体恤下属,以身作则,公正无私,充分调动员工的积极性和工作热情,创造良好的工作环境和条件,应为下属指导职业发展方向,培养下属,帮助他们提高综合素质和业务水平;
6、对客人:每个员工都有接待之职,都必须用主动热情的态度做好接待或解释工作,无论何种原因,都不得与外来客人大声争吵,影响工作秩序。遇到委屈之事,应采取暂时回避态度,并通过正常渠道向上反映。
五、防盗意识
员工下班时,必须关闭其所使用的电器和门窗,锁好抽屉,以防有关文件及其他物品遗失或被盗。公司不希望员工将贵重的私人物品、钱财带入公司,以免发生不必要的麻烦。
第七章人事管理制度
一、用人原则
1、公开招聘、择优录用的原则。公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会,不会因员工的民族、种族年龄、性别等状况以及宗教不同而给予不同的待遇;特殊的除外)
2“德才兼备”的招用原则。公司每一个工作岗位均应招聘具有良好道德素质和专业技能的员工,能胜任该岗位的员工才是公司挑选人才的标准;
3、计划控制原则。各部门根据公司下发的各部门设置及人员编制,于每年年底协助行政部,制订下一年度本部门的人员配备需求增补计划并上报总经理批准。经总经理批准后,作为该年度人员配备增补的依据;
4、各部门因特殊情况需要超年度计划增减人员编制时,必须向行政部提交《人力需求申请表》,经总经理批准后方可实施。
二、人力资源政策
人力资源政策是内部环境的重要组成部分。人力资源政策应当做到以下点:
001条把好人员入口关,采取措施不断提高人员综合素质。将职业道德修养和专业胜任能力作为选拨和任用员工的重要标准,切实加强员工业务培训和继续教育,不断提升员工的素质。为内部控制关键岗位配的工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。
002条新进员工入职时必须签订劳动合同,并认真看阅各项条款,尤其是有关教育培训、保守商业秘密、综合计算工时、不定时工时、生产旺季加班、违约赔偿、员工手册等事宜条款,经全面考量后,再落笔签字。
003条新进员工除另有约定和规定外,通常自上岗之日起约定1-3个月为试用期,主管、经理试用期3个月,高管试用期3-6个月,特殊岗位可另行约定,但不超过6个月。
004新进员工属管理人员、技术人员和其他职员的,通常情况下将根据需要先安排到项目一线见习,以了解施工常识、施工工艺及品质标准,并融洽与员工的关系。
005试用员工须接受公司德、能、勤、绩等方面的综合考核。储干、技术人员、职员除每月考核一次外,由人力资源部组织相关主管部门进行考评。
006条试用期结束后,部门主管根据员工在试用期的工作情况填写《人事通知表》,经总经理审核后决定其是否转正。
007条试用员工被证明不符合录用任职条件的(即经试用考核不合格的),所在部门应在其试用期限内书面报告人力资源部,人力资源部书面通知试用员工解除劳动合同或延长试用期。
008条 试用期计算在合同期限和为公司服务的年限内。
009条 根据工作需要及员工的表现,公司有权合理调动员工工作部门及岗位。
010条 如员工不能胜任本职工作的,公司有权根据公司的需要调动其工作岗位并对其薪资作相应调整,员工拒不配合的,属于严重违反公司规章制度,公司有权立即解除与其的劳动关系并不作任何赔偿。
011公司根据生产经营需要需依法规政策安排加班,并在录用时已征得员工同意,员工应予配合支持,不得擅自不到岗或擅自离岗。
012各部门应做好工作、生产的协调工作,提高正常工作时间内的工作效率,尽量避免加班。
013加班每满半小时为一个计算单位,不满不计。加班员工同样应遵守劳动纪律,违者扣除相应的加班时间并依规给予处罚。
014公司依法建立职业培训制度,投入和使用一定的培训经费,根据公司的实际,有计划地对员工进行职业培训。
015对工种岗位技术性强、危险度高的新员工,必须进行入厂安全教育、车间安全教育和班组安全教育,经过三级安全教育后,考核合格的,发给合格上岗证后,方可上岗操作。
016机动车驾驶人员,出车前必须认真检查车辆,必须严格遵守交通法规,文明行车、礼让行车,不超速、不超载,严禁酒后开车,预防交通事故。
017员工工资以人民币形式通过银行转存员工帐户支取或直接发放现金,并随付工资清单;每月发放一次(上月工资60%比例),日期为二十五日。
018工作考核的目的是通过对员工的工作表现及绩效进行考察和评估,了解其履行义务职责的状况和发展潜力,促使其不断进取,并为薪资调整、奖励惩戒、职务变更、岗位调动、教育培训等人事决策和人力资源的规划与开发提供依据。
019考核主要包括工作态度、工作能力、工作业绩、团队精神、遵纪情况等内容,重点是履行职责的情况及工作绩效。在考核形式上遵循以量化指标考核为主,定性考核为辅的原则。
020员工因个人违纪过失或责任过失造成公司经济损失的,应承担经济赔偿责任。赔偿金从员工工资中扣除,但从工资中扣除的赔偿金额不得超过员工本人当月实得工资的20%,且扣除后的剩余金额不得低于当地政府规定的最低工资标准。
021公司实行工资保密制度,员工对所领取的各项工资待遇应绝对保密,不得以任何形式谈论、探询、传播自己或他人的工资情况。
022公司设立员工食堂,员工可免费享受工作餐,
023条 管理人员不得违章指挥,强令员工冒险作业。员工对不符合安全生产、劳动保护的生产(工作)指令,有权拒绝执行,并可越级向上级报告。员工遇有严重危及生命和身体健康的情形时,有权停止作业,并立即报告上级主管处理。
024员工应忠爱公司,履行对公司的忠诚义务,不得利用工作之便或公司资源谋取利益或者帮助他人获利;不得向客户或第三者发表不利于公司或公司同事的言论,造成对公司名誉或利益的损害或败坏等。
025员工应自觉爱护公司财物,对所领用或管辖的工具、设备等公司财物应妥善保管,不得挪用、贪占、损坏公司财物。
026员工遗失、损坏公司财物的,应承担照原价二倍金额赔偿的责任,故意损坏公物的还应按《员工奖惩条例》予以处分、罚款。
027公司视人力资源为企业最可宝贵的资源,建立稳定、和谐的劳动关系是公司永续经营、不断发展的重要保证,也是员工发挥才能、发展自我、实现个人价值的首要条件,因此,公司和员工均应以积极的态度建立、改善、保持良好的劳动关系。
028本手册和劳动合同确定的公司与员工双方的权利和义务,具有法律约束力,双方均应认真履行。
第八章财务出纳管理制度
一、目的
为加强对公司资金的管理,规范公司财务报销行为,保障公司资金安全,提高出纳工作质量,特制定本制度
二、适用范围
公司出纳人员。
三、财务会计岗位职责
1、资金岗位
1)资金部需编制年度资金预算方案,根据当
年经济形式、公司年度营业收入预测资金需求。按项目经理安排的年度、季度、月度工程量的40%预备材料现金流量,按年度、季度、月度工程量的20%-30%预备劳务现金流量,材料采购人员按经营部门的月度材料计划报资金部材料计划金额,经营部门按每月审核后的劳务工资报资金部,所有单据先入账后付款;
(2)负责资金往来账、银行账的对账工作,做到账实相符,月清日结;
(3)根据人力资源部审核后的工资表,资金部负责职工每月工资发放,险金缴纳,税费代缴工作;
(4)公司对外收款收据统一管理,所出收据台账登记,有据可查。
2、会计岗位
1)按照国家统一会计制度的规定设置本公司统一会计核算科目一级,各项目会计人员根据核算需求在一级科目下设二级、三级科目
(2)人力部门、材料部门、经营部门提供的核算单据不真实、不清晰,不完整,未入库、未审核,未签字,有权拒收;
3)会计人员根据审核无误的原始单据编制记账凭证,及时入账登记明细账及总账,做到账证相符、账账相符、账实相符;对公司经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的登记、反应、监督;
(5)月末准确完成对各项成本发票的汇总统计工作,准确计提税金,并在申报期内准确申报报表及税款
(6)做好凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订、归档、保管工作。
(7)参与公司年度预算制定,月度资金使用计划,并与执行情况进行对比分析;
8在包头工地及省外工地,各工程项目班组工程结算必须由公司预算部出具结算单签字,报公司总会计审批,结算单上必须有现场项目经理、公司预算部经理、公司总会计三方签字,方可挂账。(项目部会计不得私自为班组平台上挂账,记过3次直接辞退,造成公司经济损失的负责清偿)
9)认同公司文化及发展方向,愿意跟随公司的发展步伐,完成管理层需要的各项表。
、出纳岗位职责
1.负责现金收付,每日终了时依据当天的现金凭单逐笔登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证账存数和实存数一致,对现金的准确、安全负责。严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结,月结盘库后作现金盘
2.负责银行存款收付,每日终了依据原始凭证逐笔登记“银行存款日记账”,并且每月至少和银行对一次账。存在未达账项时,需编制“银行存款余额调节表”说明资金情况。
3.负责各种空白支票等票据的领购保管
4.办理现金和银行存款收付业务时,严格复核原始凭证,编制记账凭证,逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐,按日结出余额
5.每日下班前将所有的原始凭证移交会计,以做记账凭证,登记账薄等工作。
6.根据考勤表,按照公司工资管理制度核算所有人员工资。
7.每月底和会计进行现金日记账和现金总账,银行存款日记账和银行存款总账的核对,做到账账核对。
、出纳管理制度
1.现金管理
第一条公司现金支付的范围:
1)公司员工工资、奖金及各种津贴;
2)个人的劳务报酬;
3)因公出差所随身携带的差旅费;
4)因公所借的零星备用金;
5)各种劳保、福利费用以及国家、上级公司规定的对个人的其他支出;
6)单笔结算起点1000元以下的零星支出;
7)其他特殊原因所需的现金支出。
第二条现金收支必须坚持收有凭、付有据,堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
第三条出纳员不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结,不得跨期、跨月处理现金账务。
第四条出纳员不得擅自将企业现金借给个人或其他单位,不得谎报用途套取现金,不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金,不得将单位收入的现金以个人名义存入银行,不得保留账外公款。
第五条出纳员因特殊原因不能及时履行职责时,必须由财务经理指定专人代其办理有关现金业务,出纳员不得私自委托。
第六条出纳员在收取现金时,应仔细审核收款单据的各项内容,收付款时坚持唱收唱付,当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。
第七条出纳人员要每天清点库存的现金,登记现金日记账,做到日清月结、按月结账、账账相符、账实相符。
第八条因业务需要,在企业外部收取大量现金的,应及时向企业财务部和企业负责人汇报,并妥善处置,任何人不得随意带回自己的家中;否则,发生损失由责任人赔偿。
第九条现金收讫无误后,出纳员要在收款凭证上签字或盖章。
第十条为加强对现金的管理,除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内,,其余则应放入出纳员专用的保险柜内,不得随意存放。保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应有铁栏杆、防盗门。
第十一条保险柜密码有出纳员自己保管,并严格保密,不得向他人泄露,以防为他们利用。出纳员调动岗位,新出纳员应更换使用新的密码。

第十二条保险柜钥匙、密码丢失或发生故障,应立即报请领导处理,不得随意找人修理或修配钥匙。

第十三条出纳人员有义务配合财务经理或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作,并确保抽查现金没有差异。
2.银行账务和支票办理
第十四条及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
第十五条每月15号前作上月“银行存款余额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到款控制在最低限度内。
第十六条凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。
第十七条认真管理银行账户,掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。
第十八条出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账符合货币资金支付程序,出纳拒绝支付。
第十九条银行账户的账号必须保密, 非因业务需要不准外泄。财务部应定期检查银行账户开设及使用情况, 对不再需要使用的账户,及时清理销户。
3.支票管理
第二十条支票由出纳员保管。空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
第二十一条支票使用时,经财务经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十二条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理审批。填写金额摘要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十三条支票付款须先审后付,财务印鉴由会计与出纳人员分别掌管。
4.报销流程
第二十办理报销业务,经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况,填写“报销单”,注明用途和金额。出纳员要严格审核应报销的原始凭证,检查手续是否齐全,报销费用是否合理,内容是否真实,大小写金额是否一致等,所有手续、内容无误后,出纳方能付款。
第二十公务外出差旅费报销标准:
乘坐交通工具、住宿费及伙食费开支标准



其他交通 工具(出租车)
住宿费标准(元/人/天)
伙食费标准
(元/人/天)
省内
省外

食堂
包头
其他地区
山东
职务人员
硬席
三等舱
普通舱
据实报销
80
120
120
50
0

①乘坐火车6小时以上或连续乘车超过12小时内,可购同席卧铺票。
②出差路途较远或出差任务紧急的,经单位领导批准可乘坐飞机。
③单人或男、女出差人员为单数,可选择单间或标准间住宿。
职工当月因公发生的支必须在公务实发后及报销,不得过月,否则不得领取当月工资。员办理报销时须提供有发票、凭证,否则公司将不予报销。
第九章工程预算管理制度
一、施工图预算管理
1施工图预算是编制基本建设计划、确定和制投资的依据,是衡量设计方案是否经济合理依据,是签订工程合同、办理工程拨款和竣工结算的依据,因此,施工图预算必须保证时间、核对准确、真实可靠。
2本项目建设范围内所有需进行施工图预算的工程,均要填写“施工图预算通知单”,进行审批。
3施工图预算应根据会审后的施工图设计文件、批准的施工组织设计文件、现行的建筑工程预算定额、建安工程费用定额、工程材料预算价格和工程承包合同等进行编制。
4施工单位应按如下程序编制施工图预算:
(一)搜集并熟悉编制施工图预算的基础文件资料(包括施工图设计文件和施工组织设计文件);
(二)掌握施工现场情况;
(三)正确划分工程量计算项目,计算分项工程的工程量;
(四)正确套用定额(或单位估价表),计算定额直接费;
(五)计算各项费用,确定单位工程预算造价和技术经济指标;
(六)进行工料分析和工料汇总;
(七)编写预算说明,填写封面,装订成册,并组织有关人员自审预算;各个相对独立的单位、单项工程应当根据合同工程名称和内容编制总说明和所有专业费用汇总清单表。
(八)按季度将审定的预算书交预算组人员存档。
5施工图预算的报审程序:
施工单位编制预(结)算书(盖造价员章、项目经理签字并加盖单位公章)→监理单位审查(费控专业监理工程师审查盖执业资格章、总监理工程师签字盖单位公章)→ 公司项目技术部预算组审核(盖造价员章、预算负责人章、项目技术部部长签字并加盖公司预决算专用章
6预算书的格式与内容要求:
(一)封页:应填写工程名称、预算的类别、工程结构、预算金额、初审金额和批准金额,并加盖预算员与负责人的名章和单位公章;
(二)编制说明:应写明采用图纸名称、图号、图集,采用的预算定额及定额外材料价、工程类别及取费等级、存在问题等事项和内容说明;
(三)预算审查说明:内容为建设单位项目工程部现场初审说明栏、监理审批表和项目技术部预算组终审说明栏;
(四)取费计算表:应写清费用的序号、名称、费率和金额;
(五)工程预算表:应写清分项工程或费用的序号、定额编号、名称、单位、工程量、单价、总价及人工费、材料费和机械费的定额单价和金额,并且每页要有页计、每一分部工程要有小计;
(六)分部工程汇总表:应写清分部工程或费用的序号、名称与金额,并且要有合计。
(七)材料调差表:主要材料按编制当期《晋城工程造价信息》进行调差,特殊材料和《晋城工程造价信息》中不全材料按市场价暂列,结算时按有效的价格签证执行,各类价格签证应在采购前由施工单位报建设单位批准。
(八)工程量计算书:按套价表中的分部分项工程(定额子目)划分,根据施工图和工程量计算规则,列出详细的工程量计算式。工程量计算书一律采用电子版打印附于施工图预算书后。
7预算书一般要求一式五份(施工单位、监理单位及计划财务部、项目技术部、资料室各一份),并须附电子版工程量计算书、材料调差表。
8施工单位在接到设计施工图和预算审批表后,应在15~30天内完成施工图预算编制和内部审签工作并报送监理审查、建设单位审批。造价≦500万元的,在接到预算审批表后15天内完成;500万元﹤造价≦1000万元的,在接到预算审批表后20天内完成;1000万元﹤造价的,在接到预算审批表后30天内完成。
二、设计变更、现场签证管理
1、现场签证必须一事一单,并附简图,项目名称、原因、编号、工程量计算式,有关各方签章和签证时间等。电子版及纸质版签证单由项目部签单完成后递发公司预算部,由预算部整理分类归档
2、无论施工单位依据现场签证单所编制的预算还是建设单位或监理公司进行审核,要求注意签证单上的内容与设计图纸、定额中所包含的内容是否有重复之处,有了重复项目内容必须予以剔除,因为有些工作内容虽然没有在图纸上反映,但含在定额之中。
3、包工包料工程,所有材料均为乙供。针对施工过程中出现的甲方指定价格以及甲方供应材料的情况,作如下规定:
⑴甲方供应材料时,项目技术部填写工程量签证单,写清使用部门、工号、材料数量,采供部确认相应的材料价格后递交预算组作为工程结算的依据。
⑵甲方指定价格的材料在结算时一律以甲方确认的价格进行计算,只计税金。
4、施工过程中出现的材料代换,以技术核定单的形式作为结算依据。
5、施工过程中,设备和材料从堆放地点到施工地点发生的二次搬运费规定如下:
水平运距在以下规定范围内时二次搬运费由施工单位自行负担:
⑴设备运距:距界区200m以内;
⑵材料运距:厂界区以内。
超过规定的水平运距,二次搬运费另外计取,计取办法按有关规定执行。
三、预算审核备案资料提供
1合同(协议);
2中标通知书、投标书、资质、规费许可证及外省入境许可证
3开工报告、竣工报告
4审批的施工组织设计
5工程会审纪要、零星工程审批计划
6现场签证单、设计变更单
7主材原始发票、甲供材料提供发票复印件、材料移拨计划
8本工程相关设计的图集复印件
第十章工程合同管理制度
一、工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。班组合同由项目经理和施工班组协商拟定,经公司预算部审核同意总经理批准后,双方正式签订。
二、项目选择分包单位应遵循公司《程序文件》的相关规定,在选择时需进行招标工作。分包商的选择,合同的签订执行公司合同管理办法及项目部合同评审及管理细则。
三、在合同签订前,应先提供特殊工种人员上岗证,后经审批后,再签订合同。
四、分包合同的主要内容应包括以下几个方面:
(一)明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、分包材料、施工期限及其它双方认为应明确的事项。
(二)总包单位的主要职责:
1、组织审查分包单位编制的施工组织设计(或施工方案),安排施工计划和综合进度计划,组织分包单位配合总包进行施工。
2、向分包单位提供有关施工图纸和技术资料;审核并签认分包单位编制的施工方案及施工图预算;对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。
3、为分包单位创造条件:做好分包单位需用的施工现场的场地平整;清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源;修通道路;铺设塔吊路基;提供材料设备堆放场地;疏通现场积水;安装夜间施工照明等。
4、负责办理拨款签证和竣工验收手续。
(三)分包单位的主要职责:
1、参加总包组织的编制施工组织设计(或施工方案)和综合进度计划的工作,编制分包工程施工组织设计(或施工方案)和施工图预算,送总包单位审核签认。
2、按施工方案和施工进度计划组织施工。
3、严格做好施工记录。工程竣工后,及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。
4、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。
(四)施工班组的任务范围及施工责任划分。
1、木工班组:(1)出现漏桨、爆模、塌模、胀模等情况,如使工作无法进行施工,造成混凝土过期等原因,所产生费用由乙方负同时须负责砼的清理,凿除等工作;;(2)施工现场的材料二次转运、结构放线、构造柱插筋预留孔。木制材料的所有清场工作,按指定地点方式落实;申报自身所需的材料;无计时工包括图纸的变更返工和工程量的增加;3)50cm以上的板要起钉,工程完工后负责本工种周转材料的修理、旧模板起钉堆放到指定地点、刷油、码放整齐及配合装卸车4)150米范围内每拆完一层模板要起钉一次,同时及时清理场地,否则所发生费用由乙方负责。5)配合技术员测量标高、放线,质检员验收整改。
2、钢筋班组:(1)钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、取样、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等;(2)钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)钢筋的垂直运输(现场有塔吊)现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容;(3无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,合同单价不作调整。
3、混凝土班组:(1)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、提高管理意识,安全文明施工,做到材料堆放有序,各操作点应做到工完料净场地清,加强生活后勤管理,遵守甲方的一切规章制度。(2)乙方所发生的一切违章事故均责任自负。3)浇筑作业完成后,发现蜂窝狗洞等现象的质量缺陷及时修补。
4、架子工班组:(1)材料运输,搭拆所有脚手架、施工电梯、斜道、安全网、密目网挂拆,围挡搭拆、上下脚手板,拆除后材料堆放、钢管刷油等;(2)扣件维修保养及退场装袋、周转材料进退场装卸等;(3)洞口临边、坑边的防护等;(4)各种操作棚的搭拆;(5)各种作业架的搭拆;(6)钢筋操作架的搭拆等。(注:拆除架体时钢管上不得附着扣件)
5、砌筑班组:(1)从挖土基础到屋顶的砖墙砌筑和二次砌筑(砖墙原材料场内水平及塔吊井架垂直运输、工前洒水及本号房所用的砼拌制、砂浆拌制、墙体构配件制作放置、拉结筋钻孔放置、墙身清理、工作面积和各楼层面清理等);(2)从基础到屋顶的所有现浇砼和预制砼(包括钢筋垫块、门窗过梁和其他预制块)及窗台细石砼、导墙、构造柱的浇捣、养护及安装等工作;(3)所有砼结构因漏浆、漏振造成的缺陷及螺杆穿墙洞预留砖洞的修补、模板底脚填充、清理;(4)圈梁模及柱模下口砂浆找平、嵌缝和拆模后磨角斩除砂浆层、清理,必须做好落手清,文明施工场地清理,未作的扣除;(5)凡是结构封顶以前与砼瓦工有关联的附属项目均属承包范围;(6)首层地面台阶散水及屋面保温找平层等按图示做法施工;(7)所有施工部位的工完场清和工具的入库保管及各级检查前的清理、材料堆放整齐和标识;(8)所有材料及机械,工具的保管、施工部位工完场清。
6、抹灰班组:(1)内外墙和天棚粉刷中所有滴水线、踢脚线抹灰;门框安装边收口;楼地面和楼梯、台阶找平压光;水泥砂浆找平、所有铺贴墙面砖地砖的打底;钉钢丝网纤维布;(2)清扫湿润墙面、冲洗地面、墙面冲筋、地面贴灰饼、做踢脚、护角、阳角做八字坡、门框与砖墙空位处1:2.5水泥砂浆灌满压实等;(3)砂浆制作(包括砂过筛)、内墙抹灰脚手架搭拆。
7、水电班组:(1)基础及主体工程的避雷、预埋各种管道、预留洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等),装饰工程中各种电箱盒的预埋安装,本项目工程的外墙落水管、空调落水管及所有管道的安装;(2)进出材料装卸等;(3)电气工程、给排水工程所包含的图纸内容;(4)施工前后要做到完工 场清,及时配合甲方做好预埋安装;(5)图纸所显示水电全部内容一切都在承包范围内,如不按规范做,一切后果由乙方全部承担。
(五)施工技术资料管理:包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。
(六)预结算及工程款拨付办法:
1、施工图预算编完后,送交总包单位审核。审定后的工程预算造价,作为总分包单位签订合同的工程造价。
2、工程款拨付的规定。
3、工程竣工并经总包(或建设单位)验收后,双方及时办理竣工结算。具体要求可在总分包合同中规定。
(七)设计变更及经济责任:
1、凡是由于建设单位的责任造成的设计变更,影响分包工程甚至总包工程正常施工或导致工程停工时,应由建设单位负责赔偿其全部损失,影响工期的,期应相应顺延(项目制成统一表格对外,报甲方、监理、设计同意后存档于资料室)。
2、由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时,必须征得设计单位同意,并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的,由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。
3、凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时,其经济损失由分包单位负责赔偿,工期不得顺延。
(八)工程质量及竣工验收:
1、工程质量检验标准:以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据,如两者或三者之间的要求有矛盾时,以施工图设计要求为准。
2、隐蔽工程验收:分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位(安装工程还需由总包单位通知建设单位)到现场检查,经检查合格后,共同办理隐蔽工程验收手续。
3、设备安装工程中,凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等,如果在土建施工图纸上有注明者,由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已做完的土建工程上打眼凿洞时,一律必须通过总包单位同意,并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏,必须承担全部责任。总、分包在施工中应互相注意保护成品,如施工中损坏成品时,所需一切修理费用由责任一方承担。
4、竣工验收:分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的“竣工验收通知”(安装工程还需由总包单位通知建设单位),总包单位应按期组织验收。验收合格后,两方或三方应及时办好“工程竣工验收证明书”。在竣工验收时,如发现工程质量有不符合验收标准者,属于分包责任造成的,分包应在商定的期限内负责修完,待符合验收标准后,再进行办理验收手续。验收完后,交给总包负责保管。
(九)总包在施工现场应给分包提供食宿和生产设施的方便。
(十)奖励与罚款应明确规定总包分包在工期和质量方面各自承担的责任,并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。
(十一)仲裁:总分包合同在签订和执行过程中发生争议时,双方应协商解决,协商无效时,可报主管部门仲裁。
第十一章保密制度
一、保密义务
由于竞争的存在以及员工对公司的责任,公司任何员工都不应将有关公司的任何情报泄漏给任何人(公司授权者除外)。对于您的工资、其他工作伙伴的信息、公司的财务经营数据、人事政策等等,员工都有义务保密。这既是一种良好的工作作风,同时也是对别人尊重的首先表现。这种保密的义务,不仅限于员工在公司工作期间内,在员工离开公司后,都应承担这种义务。
二、保密范围

经 营信 息
公司重大决策中的秘密事项
公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策
公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录
市 场信 息
供销情报及客户档案
市场及销售的预测、计划及其他信息
公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息
财 务信 息
公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表
公司的资金筹措渠道和银行借贷情况
人 事信 息
公司人力资源管理制度和规划等等
公司职员人事档案、工资、劳务性收入等资料

三、保密措施
对于公司的商业机密和保密资料,公司采取保密措施如下:
1、属于公司商业机密和保密资料的相关文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由专人负责执行;
2、公司的商业机密和保密资料应在设备完善的保险装置中保存,由专人负责执行;
3、未经总经理或部门经理批准,不得复制和摘抄;
4、收发、传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施;
5、属于公司秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修销毁,由公司指定专门部门负责执行,并采用相应的保密措施;
6、当公司外部的人员或机构向员工要求提供有关公司资料,对于其中涉及到商业机密和保密资料的部分,一般情况下员工应告知无授权并拒绝提供。在对外交往与合作中确需提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准;
7、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密;
8、员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告公司;
9、若员工对信息的保密程度无法确定,可先视其为保密信息直至被有关部门确定为可以对外透露的信息。
四、保密协议的签订
公司与接触重要机密的员工签订《保密合同》,具备以下主要条款:
1、保密的内容和范围;
2、保密合同双方的权利和义务;
3、保密协议的期限;
4、违约责任。
五、竞业禁止条款
公司对所有人员实行竞业限制条款,包括:
1、禁止在竞争企业中兼职;
2、禁止引诱企业中的其他员工辞职;
3、禁止引诱企业的客户脱离企业。

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